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      基金产品
      股票型基金
      混合型基金
      债券型基金
      货币型基金
      基金介绍
      基金名称: 德邦安瑞混合型证券投资基金
      基金类别: 混合型证券投资基金
      基金代码: A类:010720   C类:010721
      运作方式:
      契约型开放式
      基金托管人: 上海银行股份有限公司
      发行时间: 2021年4月21日至2021年7月20日
       
       
      投资目标:

      本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理和风险控制,力争为投资者提供稳健增长的投资收益。

      投资策略:

      1、资产配置策略
      本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,确定信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。
      2、股票投资策略
      本基金将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。
      3、债券投资策略
      债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。
      4、衍生品投资策略
      (1)股指期货投资策略
      本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。
      (2)股票期权的投资策略
      本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,通过对宏观经济、政策及法规因素和资本市场因素等的研究,结合定性和定量方法,选择流动性好、交易活跃、估值合理的期权合约进行投资。
      (3)国债期货的投资策略
      本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
      5、资产支持证券的投资策略
      资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等评估后进行投资。

      投资范围:

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      业绩比较基准:

      本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。

      风险收益特征:

      本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。




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